- 基金转换费用由两部分组成:转出基金赎回费和转换补差费。 即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费
- 申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。 申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费。
- 基金转换补差费用、转换转入份额计算公式(前端申购的情况下):
- 基金转换费=转出基金的赎回费+转换补差费
转出基金的赎回费=转出的基金份额×转出基金在转换申请日的基金份额净值×转出基金的赎回费率
转换补差费用=[转出的基金份额×转出基金在转换申请日的基金份额净值×(1-转出基金的对应赎回费率)/(1+对应的转换补差费 率)]×对应的转换补差费率 转换入金额=转出的基金份额×转出基金在转换申请日的基金份额净值×(1-转出基金的对应赎回费率) /(1+对应的转换补差费率)
转换入份额=转换入金额 / 转入基金在转换申请日的基金份额净值
诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德周期股票基金的相互转换
持有天数 |
赎回费率 |
申购费率 |
小于1年 |
0.5% |
0 |
大于等于1年,小于2年 |
0.25% |
0 |
大于等于2年 |
0 |
0 |
诺德增强收益债券基金转换为诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金转换
持有天数 |
赎回费率 |
转换金额区间 |
申购费率差 |
小于60天 |
0.10% |
50万元以下 |
1.50% |
50万元(含)以上,500万元以下 |
1.20% |
500万元(含)以上 |
1000元 |
大于等于60天 |
0 |
50万元以下 |
1.50% |
50万元(含)以上,500万元以下 |
1.20% |
500万元(含)以上 |
1000元 |
诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金转换为诺德增强收益债券基金
持有天数 |
赎回费率 |
申购费率 |
小于1年
|
0.5% |
0 |
大于等于1年,小于2年 |
0.25% |
0 |
大于等于2年 |
0 |
0 |
诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金转换成诺德优选30股票基金、诺德周期股票基金的转换费率:
持有天数 |
赎回费率 |
申购费率 |
小于1年
|
0.5% |
0 |
大于等于1年,小于2年 |
0.25% |
0 |
大于等于2年 |
0 |
0 |
诺德优选30股票基金、诺德周期股票基金转换成诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金的转换费率:
持有天数 |
赎回费率 |
转换金额区间 |
申购费率差 |
小于1年 |
0.50% |
50万元以下 |
0 |
50万元(含)以上,200万元以下 |
0.20% |
200万元(含)以上,500万元以下 |
0.70% |
大于等于1年, 小于2年 |
0.25% |
50万元以下 |
0 |
50万元(含)以上,200万元以下 |
0.20% |
200万元(含)以上,500万元以下 |
0.70% |
500万元(含)以上 |
0 |
大于等于2年 |
0 |
50万元以下 |
0 |
50万元(含)以上,200万元以下 |
0.20% |
200万元(含)以上,500万元以下 |
0.70% |
500万元(含)以上 |
0 |
诺德增强收益债券基金转换成诺德优选30股票基金、诺德周期股票基金的转换费率
持有天数 |
赎回费率 |
转换金额区间 |
申购费率差 |
小于60天 |
0.10% |
50万元以下 |
1.50% |
50万元(含)以上,200万元以下 |
1.00% |
200万元(含)以上,500万元以下 |
0.50% |
500万元(含)以上 |
1000元 |
大于等于60天 |
0 |
50万元以下 |
1.50% |
50万元(含)以上,200万元以下 |
1.00% |
200万元(含)以上,500万元以下 |
0.50% |
500万元(含)以上 |
1000元 |
诺德优选30股票基金、诺德周期股票基金转换为诺德增强收益债券基金的转换费率
持有天数 |
赎回费率 |
申购费率 |
小于1年 |
0.5% |
0 |
大于等于1年,小于2年 |
0.25% |
0 |
大于等于2年 |
0 |
0 |
注:实际转换费率以最新招募说明书为准