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信息披露: 09-23|诺德基金管理有限公司旗下开放式基金...; 09-24|诺德基金管理有限公司关于旗下部分证...; 09-24|诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金...; 09-24|诺德量化核心灵活配置混合型证券投资...; 09-24|诺德量化先锋一年持有期混合型证券投...

诺德动态: 05-16| 诺德基金管理有限公司关..; 03-01| 诺德基金管理有限公司关于关闭公司...; 10-13| 市场震荡，红利资产为什么又“香”...; 10-13| 诺德基金顾钰：坚守红利主线，多维...; 10-13| 双节消费观察：当旅游遇上 AI，...

财经资讯: 08-24|财政部：下半年将及时谋划出台务实管...; 07-24|证监会：坚决维护资本市场平稳健康运...; 07-07|广东证监局：保持高压监管态势，重拳...; 06-09|吴清主席在中国证券投资基金业协会第...; 06-08|为衔接当前技术试验与远期商用落地 ...

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股票型
混合型
债券型
货币型
FOF

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅%

570001	诺德价值优势混合	26-10-12	2.7963	3.2263	-2.69%
571002	诺德灵活配置混合	26-10-12	1.5366	2.8066	-1.88%
573003	诺德增强收益债券	26-10-12	0.960	1.125	-0.31%
570005	诺德成长优势混合	26-10-12	1.512	3.483	-0.92%
570006	诺德中小盘混合	26-10-12	0.900	1.830	-1.53%
570008	诺德周期策略混合	26-10-12	5.225	6.120	-3.56%
002672	诺德货币A	26-10-12	*每万份收益 0.5471	*7日年化收益率 1.049%	-
002673	诺德货币B	26-10-12	*每万份收益 0.6295	*7日年化收益率 1.309%	-
003561	诺德成长精选A	26-10-12	1.5534	1.5534	-0.91%
003562	诺德成长精选C	26-10-12	1.5467	1.5467	-0.90%
004987	诺德新享	26-10-12	1.7602	2.1902	-0.66%
005290	诺德新盛A	26-10-12	1.2139	1.4319	-1.84%
009710	诺德新盛C	26-10-12	1.0667	1.3147	-1.86%
005082	诺德量化蓝筹A	26-10-12	1.1491	1.1491	-0.34%
005083	诺德量化蓝筹C	26-10-12	1.1528	1.1528	-0.34%
005294	诺德新宜	26-10-12	1.0889	1.0889	-0.45%
005293	诺德新旺	26-10-12	1.3901	1.3901	0.12%
005295	诺德天富	26-10-12	0.8933	1.0433	-1.85%
005674	诺德消费升级	26-10-12	1.3675	1.3675	-1.52%
006267	诺德量化核心A类	26-10-12	1.5596	1.6096	-0.91%
006268	诺德量化核心C类	26-10-12	1.5473	1.5973	-0.92%
005350	诺德短债A类	26-10-12	1.1772	1.1772	0.03%
007920	诺德短债C类	26-10-12	1.1781	1.1781	0.03%
022413	诺德短债D类	26-10-12	1.1771	1.1771	0.03%
006887	诺德新生活A类	26-10-12	2.7047	2.7047	-4.06%
006888	诺德新生活C类	26-10-12	2.6957	2.6957	-4.07%
007152	诺德策略精选	26-10-12	0.8500	0.8500	-4.60%
007737	诺德研发创新100	26-10-12	1.6030	1.7630	-1.44%
008079	诺德大类精选（FOF）*	26-10-09	1.3025	1.3025	-0.13%
008654	诺德汇盈一年定开*	26-10-09	1.0733	1.2773	0.02%
008937	诺德安盈	26-10-12	1.0348	1.1668	0.03%
009906	诺德安瑞39个月定开*	26-10-09	1.0201	1.1701	0.00%
005347	诺德量化优选	26-10-12	0.7380	0.7380	-0.24%
010440	诺德安鸿A	26-10-12	1.0734	1.1814	0.15%
021076	诺德安鸿C	26-10-12	1.0722	1.0722	0.16%
022071	诺德安鸿D	26-10-12	1.0777	1.0777	0.16%
011078	诺德品质消费	26-10-12	0.6955	0.6955	0.12%
011094	诺德安盛	26-10-12	1.0463	1.1263	0.09%
010878	诺德优势产业	26-10-12	0.8622	0.8622	-2.28%
012036	诺德兴远优选	26-10-12	1.1005	1.1005	-0.64%
012150	诺德价值发现	26-10-12	0.7901	0.7901	-3.87%
014020	诺德量化先锋A	26-10-12	0.9800	0.9800	-0.96%
014021	诺德量化先锋C	26-10-12	0.9525	0.9525	-0.96%
014829	诺德新能源汽车A	26-10-12	1.2759	1.2759	-1.94%
014830	诺德新能源汽车C	26-10-12	1.2413	1.2413	-1.95%
015706	诺德安元纯债	26-10-12	1.0397	1.1097	0.02%
016551	诺德策略回报A	26-10-12	0.9688	0.9688	-1.69%
016552	诺德策略回报C	26-10-12	0.9457	0.9457	-1.69%
017008	诺德中短债A	26-10-12	1.1235	1.1235	0.04%
017009	诺德中短债C	26-10-12	1.1128	1.1128	0.04%
016772	诺德兴新趋势A	26-10-12	1.4330	1.4330	-4.19%
016773	诺德兴新趋势C	26-10-12	1.4005	1.4005	-4.19%
016927	诺德惠享稳健	26-10-09	1.0572	1.0572	0.00%
014184	诺德安承利率债	26-10-12	1.0454	1.0614	0.09%
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	26-10-12	1.0225	1.0225	0.01%
023077	诺德安锦利率债	26-10-12	1.0206	1.0206	0.04%
023692	诺德安悦	26-10-12	1.0199	1.0199	0.04%
023846	诺德丰景90天持有债券A	26-10-12	1.0318	1.0318	0.02%
023847	诺德丰景90天持有债券C	26-10-12	1.0287	1.0287	0.02%
023979	诺德华证价值优选50指数发起式 A	26-10-12	1.0983	1.0983	-0.56%
023980	诺德华证价值优选50指数发起式 C	26-10-12	1.0918	1.0918	-0.57%

007737	诺德研发创新100	26-10-12	1.6030	1.7630	-1.44%
016551	诺德策略回报A	26-10-12	0.9688	0.9688	-1.69%
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023979	诺德华证价值优选50指数发起式 A	26-10-12	1.0983	1.0983	-0.56%
023980	诺德华证价值优选50指数发起式 C	26-10-12	1.0918	1.0918	-0.57%

570001	诺德价值优势混合	26-10-12	2.7963	3.2263	-2.69%
571002	诺德灵活配置混合	26-10-12	1.5366	2.8066	-1.88%
570005	诺德成长优势混合	26-10-12	1.512	3.483	-0.92%
570006	诺德中小盘混合	26-10-12	0.900	1.830	-1.53%
570008	诺德周期策略混合	26-10-12	5.225	6.120	-3.56%
003561	诺德成长精选A	26-10-12	1.5534	1.5534	-0.91%
003562	诺德成长精选C	26-10-12	1.5467	1.5467	-0.90%
004987	诺德新享	26-10-12	1.7602	2.1902	-0.66%
005290	诺德新盛A	26-10-12	1.2139	1.4319	-1.84%
009710	诺德新盛C	26-10-12	1.0667	1.3147	-1.86%
005082	诺德量化蓝筹A	26-10-12	1.1491	1.1491	-0.34%
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005294	诺德新宜	26-10-12	1.0889	1.0889	-0.45%
005293	诺德新旺	26-10-12	1.3901	1.3901	0.12%
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服务时间：周一至周五8：45--11：30，13：00--17：00
（法定节假日除外）

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