诺德新宜005294
混合型中高风险(R4)
1.0199

单位净值(2026-11-13)

1.0679

累计净值

+0.96%

单位净值日涨跌幅

正常开放期
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!

基本概况

基金名称诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金类型混合型
基金简称诺德新宜基金运作方式开放式
基金代码005294风险等级中高风险(R4)
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司
成立日期2018-01-12基金经理顾钰

业绩比较基准

中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

投资目标

通过不同投资资产类别之间的灵活配置,综合运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究为基础,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

基金经理

  • 顾钰
    顾钰先生

    任职日期:2018-06-09

    证券从业日期:2011-05-16

    顾钰先生,上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务。

管理费、托管费与销售服务费

管理费托管费销售服务费最低认/申购金额
0.6%每年0.1%每年—1元(含申购费)

认购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
认购费M<50万元1.5%
50万元≤M<100万元1.2%
100万元≤M<200万元1.0%
200万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
申购费M<50万元1.5%
50万元≤M<100万元1.2%
100万元≤M<200万元1.0%
200万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
赎回费N<7日1.50%
7日≤N<30日0.75%
30日≤N<180日0.50%
N≥180日0.00%

转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。