诺德量化核心A类006267
混合型中高风险(R4)
1.4618

单位净值(2026-11-13)

1.5118

累计净值

-2.61%

单位净值日涨跌幅

正常开放期
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!

基本概况

基金名称诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类份额基金类型混合型
基金简称诺德量化核心A类基金运作方式开放式
基金代码006267风险等级中高风险(R4)
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
成立日期2018-11-22基金经理王恒楠

业绩比较基准

沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

投资目标

本基金通过量化基本面策略精选上市公司,构建核心股票池,根据个股择时策略动态调整核心股票池中个股的仓位,并用数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值,为投资人带来稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金通过量化基本面方法,“自上而下”与“自下而上”相结合,对经济情况、公司基本面、估值水平等情况进行深入分析研究,精选投资标的,构建投资组合。同时,对市场情绪、市场交易行为等方面进行分析研究,对市场走势及个股价格走势进行合理预判,动态调整投资组合中个股的仓位,进行积极的组合管理与风险控制,力争实现基金资产的长期增值及稳健的投资回报。

基金经理

  • 王恒楠
    王恒楠先生

    任职日期:2018-11-22

    证券从业日期:2011-01-10

    王恒楠先生,Master of Mathematical Finance , University of York (UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务,具有基金从业资格。

管理费、托管费与销售服务费

管理费托管费销售服务费最低认/申购金额
1.2%每年0.2%每年—1元

认购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
认购费M<50万元1.2%
50万元≤M<200万元0.8%
200万元≤M<500万元0.2%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
申购费M<50万元1.5%
50万元≤M<200万元1.0%
200万元≤M<500万元0.3%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
赎回费N<7日1.50%
7日≤N<30日0.75%
30日≤N<180日0.50%
N≥180日0.00%

转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。