诺德品质消费011078
混合型中高风险(R4)
0.7048

单位净值(2026-11-13)

0.7048

累计净值

+0.40%

单位净值日涨跌幅

正常开放期
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!

基本概况

基金名称诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金类型混合型
基金简称诺德品质消费基金运作方式开放式
基金代码011078风险等级中高风险(R4)
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
成立日期2021-02-10基金经理Yi Xie

业绩比较基准

申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金定义的品质消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金采用主题投资策略,主要通过定性及定量分析对品质消费主题相关股票进行自下而上的筛选,主要考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略规划、核心竞争优势、市场占有率、议价能力、成长性(如主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益增长率、PEG等)、盈利能力(如净资产收益率(ROE)、销售毛利率、销售净利率等)、运营效率(如总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等)、财务结构(如资产负债率、财务杠杆等)、现金流情况(如自由现金流、经营性现金流等)等,同时结合估值水平分析(包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等)对品质消费主题相关股票进行综合评价,精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资。 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。

基金经理

  • Yi Xie
    Yi Xie先生

    任职日期:2021-10-15

    证券从业日期:2008-07-01

    德国慕尼黑工业大学经济与金融数学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁,前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED),基金经理。2021年6月加入诺德基金管理有限公司,担任投资三部投资总监,具有基金从业资格。

管理费、托管费与销售服务费

管理费托管费销售服务费最低认/申购金额
1.2%每年0.2%每年—1元

认购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
认购费M<100万元1.2%
100万元≤M<300万元1.0%
300万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
申购费M<100万元1.5%
100万元≤M<300万元1.2%
300万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,本基金不收取赎回费用。

转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。