诺德安盛011094
债券型中低风险(R2)
1.0461

单位净值(2026-11-13)

1.1261

累计净值

-0.17%

单位净值日涨跌幅

正常开放期
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!

基本概况

基金名称诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金类型债券型
基金简称诺德安盛基金运作方式开放式
基金代码011094风险等级中低风险(R2)
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
成立日期2021-03-12基金经理赵滔滔、王宪彪

业绩比较基准

中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

主要投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置,并根据市场变化及时进行调整,力求获取长期稳健的投资收益。

基金经理

  • 赵滔滔
    赵滔滔先生

    任职日期:2021-04-16

    证券从业日期:2006-10-23

    赵滔滔,上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员、固定收益部总监等职务。具有基金从业资格。

  • 王宪彪
    王宪彪先生

    任职日期:2022-06-06

    证券从业日期:2016-02-09

    上海财经大学国际商务硕士。历任上海银行股份有限公司信用风险分析、浦银安盛基金管理有限公司销售经理、上海赞庚投资集团有限公司信用研究员、一默(上海)资产管理有限公司投资经理。2018年12月加入诺德基金管理有限公司,担任债券研究员,具有基金从业资格。

管理费、托管费与销售服务费

管理费托管费销售服务费最低认/申购金额
0.3%每年0.1%每年—1元(含申购费,如有)

认购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
认购费M<100万元0.6%
100万元≤M<300万元0.4%
300万元≤M<500万元0.2%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
申购费M<100万元0.8%
100万元≤M<300万元0.5%
300万元≤M<500万元0.3%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
赎回费N<7日1.50%
N≥7日0.00%

转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。