诺德惠享稳健016927
FOF中风险(R3)
1.0542

单位净值(2026-11-12)

1.0542

累计净值

-0.04%

单位净值日涨跌幅

正常开放期
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!

基本概况

基金名称诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金类型FOF
基金简称诺德惠享稳健基金运作方式开放式
基金代码016927风险等级中风险(R3)
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
成立日期2023-03-07基金经理郑源

业绩比较基准

沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过合理的资产配置及基金精选策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(但不包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不得投资分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中股票、股票型基金、混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等权益类资产投资比例合计占本基金资产的0%-30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

本基金将通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选基金,主要通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史排名、夏普比率、历史回撤、波动率以及相应基金经理的择时、择券,稳定性等量化指标,挑选出合适的基金组成不同投资类型的标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,并通过各种尽调方式深入了解标的基金的具体策略及投资领域,对其基金管理人的历史、组织构架,以及标的基金基金经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金。

基金经理

  • 郑源
    郑源先生

    任职日期:2023-03-07

    证券从业日期:2009-07-20

    郑源先生,香港理工大学计算机博士。曾任高扬集团有限公司(香港)投资经理、中国创新投资股份有限公司(香港)投资经理、华泰联合证券有限责任公司资深研究员、民生证券股份有限公司资深研究员以及中国银河证券股份有限公司高级研究员。2017年1月加入诺德基金管理有限公司,曾任投资经理职务,现任FOF管理部投资总监、深圳分公司总经理。

管理费、托管费与销售服务费

管理费托管费销售服务费最低认/申购金额
0.6%每年0.1%每年0.2% 每年1元

认购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
认购费M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.40%
300万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
申购费M<100万元0.80%
100万元≤M<300万元0.60%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
赎回费N<180日0.30%
N≥180日0.00%

转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。