诺德价值优势混合570001
混合型中高风险(R4)
2.2611

单位净值(2026-11-13)

2.6911

累计净值

-3.61%

单位净值日涨跌幅

正常开放期
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!

基本概况

基金名称诺德价值优势混合型证券投资基金基金类型混合型
基金简称诺德价值优势混合基金运作方式开放式
基金代码570001风险等级中高风险(R4)
基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
成立日期2007-04-19基金经理罗世锋

业绩比较基准

沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资目标

本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 具体投资范围及比例分别为: 股票所占基金资产比例60-95%; 债券及其他货币市场工具所占基金资产比例0-35%; 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

主要投资策略

本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。

基金经理

  • 罗世锋
    罗世锋先生

    任职日期:2014-11-25

    证券从业日期:2008-06-10

    罗世锋先生,清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理等职务,现任研究总监。罗世锋先生具有基金从业资格。

管理费、托管费与销售服务费

管理费托管费销售服务费最低认/申购金额
1.2%每年0.2%每年—1元

认购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
认购费M<50万元1.2%
50万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
申购费M<50万元1.5%
50万元≤M<500万元1.2%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

费用类型金额(M)/持有期限(N)费率
赎回费N<7日1.5%
7日≤N<365日0.5%
1年≤N<2年0.25%
N≥2年0.0%

转换费率

基金的转换费率,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。